AUXEN FX PORTAL — AI Daily Report
FX日報 2026-06-01（月）
ISM製造業PMI（23:00）が本日最大の焦点。RBA 3連続利上げでAUD/USDがG10最優先ロング。
Report Date
2026-06-01
月曜日
一言まとめ
AUD/USD ロング最優先
ISM製造業PMI（23:00）が本日最大の焦点。RBA 3連続利上げでAUD/USDがG10最優先ロング。
最注目通貨
AUD/USD 🇦🇺🇺🇸
RBAタカ派で上昇バイアス
Market Risk
MEDIUM
ISM製造業PMI + 中東リスク。VIX 15.39で中立
本日の重要指標
4件
ISM製造業PMI / 豪貿易収支 / スイスCPI / S&P Global PMI
⚔️ 今日の注目ポイント
経済指標・イベント🚫 本日の市場休場
- なし（西オーストラリア州のWestern Australia Dayは同州の祝日のみ。主要金融市場への影響なし）
📌 必見経済指標（時刻順）
- 08:30 🇨🇭 スイス 5月消費者物価指数（CPI） △
- 10:30 🇦🇺 オーストラリア 4月貿易収支 ○（AUD材料として注目）
- 23:00 🇺🇸 米 5月ISM製造業景況指数【★】（前回：49.0 / 予想：49.8）
- 23:45 🇺🇸 米 5月S&P Global製造業PMI確報値 △
👁 その他注目点
- USD/JPY：159円台膠着継続。160円手前で財務省・日銀の円買い介入警戒感が上値を抑制
- AUD：RBAが5月会合で3会合連続利上げ（4.35%）→ G10で最タカ派。AUDロングが本日最優先
- EUR：ECBが6/11会合での25bp利上げを市場が織り込み始め→ EUR/USD上昇バイアス
- Fed新議長：Kevin Warsh（5月以降就任）。6/16-17 FOMC据え置き見通し
- 今週の主要イベント：6/3（水）ADP雇用統計・ISM非製造業PMI / 6/5（金）米NFP雇用統計 ★★★
- 中東（イラン）情勢継続リスク：エネルギー供給懸念でGBP/USDは不安定
- 原油（WTI）$86.75（-2.43%）：中東緊張にもかかわらず需要鈍化懸念が優勢で下落
- 介入警戒水準：USD/JPY 160.00円ライン（要警戒）
🌏 今日の市場環境
地合い・センチメント
VIX 15.39（低位安定）でリスク中立〜オン寄りの環境。DXY 98.87（弱含み）でドル全体は軟調。金が$4,593（+1.34%）と高水準を維持し、安全資産需要との混在。今週は6/5米雇用統計を最大イベントとして週前半は様子見ムード。ISM製造業PMI（本日23:00 JST）の結果がドル方向のヒント。
🏆 通貨ランキング
本日の優先順| ランク | ペア | 4H |
|---|---|---|
| S | AUD/USD RBAが5月会合で3会合連続利上げ（4.35%）。G10中銀で最タカ派スタンスを継続 |
↑ |
| S | EUR/USD ECBが6/11会合での25bp利上げを市場が織り込み始め。DXY弱含みでEUR買い |
↑ |
| A | USD/JPY 159円台で膠着。本日ISM製造業PMI次第でドル方向が決まる。強い数字=ドル上昇も |
→ |
| B | GBP/USD BOE 3.75%で据え置き（6/18次回会合）。中東起因のエネルギー輸入インフレが |
→〜↑ |
📰 前日の相場振り返り
昨日の主要トピック【トピック①】USD/JPY 膠着・財務省の4月介入実績公表
→ 財務省が4月の円買い介入実績を公表。金額は市場想定の範囲内で、公表後も相場は反応薄。ドル円は159.10〜159.39の狭いレンジで推移。160円手前の介入警戒が上値を抑え続けており、一方的な上昇は限定的。
【トピック①】中東（イラン）情勢・エネルギー市場
→ イランを巡る地政学リスクが継続。エネルギー供給不安からGBPは輸入インフレ懸念を抱える一方、原油（WTI）は需要鈍化懸念を背景に下落（-2.09ドル）。リスクオン/オフが混在する複雑な環境。
【トピック①】RBA 3連続利上げ後のAUD上昇モメンタム継続
→ 5月RBA会合で3会合連続の利上げを決定（4.35%）。G10内で最もタカ派な中銀となったことでAUDは月末にかけて上昇圧力が継続。DXY軟調も追い風として機能。
本日への引継ぎ：
USD/JPY：159.00〜159.50がコアレンジ。サポート158.50、レジスタンス159.80（160.00で介入ライン）。AUD/USD：RBAタカ派継続で上昇バイアス。本日豪貿易収支が強ければロング強化。EUR/USD：ECB 6/11利上げ期待でじわり上昇継続。DXY弱含みも追い風
📅 本日の経済指標カレンダー（全件）
KissFX・Investing.com・ForexFactory 統合| 時刻(JST) | 国 | 指標名 | 重要度 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 🇨🇭 スイス | 5月消費者物価指数（CPI） | △ | — | — |
| 10:30 | 🇦🇺 オーストラリア | 4月貿易収支 | ○ | — | — |
| 23:00 | 🇺🇸 米国 | 5月ISM製造業景況指数 | S | 49.8 | 49.0 |
| 23:45 | 🇺🇸 米国 | 5月S&P Global製造業PMI確報値 | △ | — | — |
🏛 主要通貨ファンダメンタルズ
月曜更新| 通貨 | 政策金利 | 中銀スタンス | 次回会合 | 市場予想 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USD（Fed） | 3.50〜3.75% | 中立（新議長Kevin Warsh体制） | 6月16〜17日 | 据え置き |
| 🇯🇵 JPY（日銀） | 0.75% | 中立〜タカ派（中東リスクで慎重姿勢） | 6月中旬 | 据え置き〜利上げ |
| 🇪🇺 EUR（ECB） | 2.00%（預金ファシリティ） | タカ派方向（利上げ議論浮上） | 6月11日 | 25bp利上げの可能性あり |
| 🇬🇧 GBP（BOE） | 3.75% | 中立（8-1で据え置き決定） | 6月18日 | 据え置き |
| 🇦🇺 AUD（RBA） | 4.35% | タカ派（3会合連続利上げ） | 7月頃 | 据え置き〜追加利上げ |
| 🇳🇿 NZD（RBNZ） | 2.25% | 中立（3会合連続据え置き） | 要確認 | 据え置き |
| 🇨🇦 CAD（BOC） | 2.25% | 中立 | 6月頃 | 据え置き |
| 🇨🇭 CHF（SNB） | 0.00% | ハト派〜中立 | 6月中旬頃 | 据え置き |
📊 市場センチメント
月曜更新| 指標 | 数値 | 前日比 |
|---|---|---|
| VIX | 15.39 | 低下 |
| DXY | 98.87 | 弱含み |
| 米2年債利回り | 4.02% | 低下傾向 |
| 米10年債利回り | 4.44% | 低下（3週間ぶり低水準） |
| 金（Gold） | $4,593 | +1.34% |
| 原油（WTI） | $86.75 | -2.43% |